财务软件操作细节（jiē）流程

　　1.系统初始化

　　[基础设置]打开相应的设（shè）置界面：

　　1.编码方案、数据精度

　　2.【机构设置】部门档案、员（yuán）工档案

　　3.[往来单位]→客户（hù）分类→客户档（dàng）案（àn）→供应商分（fèn）类→供应（yīng）商（shāng）档案→的确（què）分（fèn）类

　　4.【存（cún）货】→存（cún）货分类→存货（huò）档案

　　5.[财（cái）务设（shè）置]→[会（huì）计科目]

　　a.增（zēng）加科目：会计科（kē）目→[添加（jiā）]输入编（biān）码、中文名称(如100201010→中（zhōng）国银行（háng）)→【增加】→【确（què）认（rèn）】

　　b.辅助核算：点击相（xiàng）关科（kē）目（mù）：→【修改】→[客户往来/供应商往来（lái）]→[确认](可选项（xiàng）)

　　c.指定科目：[系（xì）统初（chū）始化]→[会计科目]→【编辑（jí）】→指定科目→[现金/银行总（zǒng）账]→双击（jī）→【确认】。

　　6.[收（shōu）付结算]结算方式

　　7.[期初余额（é）录入][总（zǒng）账（zhàng）]→【设置】→[期初余额]→[试算（suàn）]检查平（píng）衡

　　2.填写凭（píng）证[总账系统]

　　(1)填（tián）写凭证

　　[填制凭证（zhèng）]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改凭证

　　【查（chá）询（xún）】→修（xiū）改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填（tián）制凭证]→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证（zhèng）号→[确定](完（wán）全删除)

　　3.审核凭证(审核人（rén）不（bú）得相同)

　　[审（shěn）核凭证]→选择月份、凭（píng）证（zhèng）→【确定】→打开凭证界面→[审查]/[成批审（shěn）查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记（jì）账（zhàng）

　　5.结账

　　[月（yuè）末（mò）结账]→选择（zé）月（yuè）份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如（rú）果上个月没有结账或者本月没有结账（zhàng），本月就不（bú）能结账。

　　6.取消记账(主（zhǔ）管身份)

　　[月末（mò）结账（zhàng）]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主（zhǔ）管密（mì）码→取消结（jié）账

　　7.取消（xiāo）记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复（fù）记账前状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复（fù）记账前（qián）状态]→选择要恢复的记账（zhàng）方（fāng）式→【确定】→输入主管密码→[确定](完（wán）成取消记账)

　　8.取消审核(审核员身（shēn）份)

　　【审核凭证】→选取取（qǔ）消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核（hé）】/【成批取（qǔ）消审（shěn）核】

　　修改（gǎi）凭证(制单人)

　　[填写凭证]→选择要修改的凭（píng）证→修改[保存]